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【资讯】高盛推棒球选股法22只金股最具潜力

发布时间:2020-10-17 02:26:45 阅读: 来源:燕窝厂家

高盛推棒球选股法 22只金股最具潜力

计今年美股还将创出历史新高,标普500指数年底将涨到2050点,未来12个月将涨到2150点.

周一美国股市收高。苹果公司以及消费品板块上涨,抵消了IBM财报的利空影响,截至收盘,道指上涨19.26点,收于16,399.67点,涨幅为0.12%;标普500指数上涨17.26点,收于1,904.02点,涨幅为0.91%;纳指上涨57.64点,收于4,316.07点,涨幅为1.35%。  MarketWatch专栏作家Wallace Witkowski今日撰文指出,上周三大盘探底企稳之后,大盘已经连续三个交易日走高,高盛适时抛出看涨观点,认为企业重启回购股份将推动美股年底再创历史新高,同时还推出了一套棒球选股法,从众多买入评级股票中甄选出22只最具潜力的金股。  高盛:美股年底将再创新高  Witkowski写道,高盛预计今年美股还将创出历史新高,标普500指数年底将涨到2050点,未来12个月将涨到2150点,上涨空间近15%,主要推动因素是财报季结束之后企业恢复回购股份。  高盛指出,目前的调整只不过是小级别的调整,美股不会出现10%甚至更大幅度的回调。历史经验表明,美股短期跌幅将达到6-8%,调整时长约为4-6周。  该行认为,短暂调整之后,大盘将重拾升势,中期看好。  近几年,企业回购自身股份,向股东返还现金一直是美股上涨行情的主要推动力之一,高盛美其名曰“最大的股票需求来源”。  由于大部分公司都不准在财报公布前5周内在公开市场回购股份,3季度财报季的到来造成这一最大需求突然消失,刚好对应美股9月19日以来的大跌行情。不过好在截止到本月底,75%的标普500成份股将结束财报披露,可以重启股份回购。  高盛预计美国企业将会在11月份到12月份积极回购股份,这将提振市场的做多信心。  2007年以来,每年股份回购额平均有25%发生在最后两个月。

棒球选股法:22金股入围

Witkowski写道,高盛除了看好美股大盘外,还在潜心研究选股法,近期便推出了一套令人耳目一新的“棒球选股法”,而其正是从Billy Beane《点球成金》的剧本中偷师学艺,汲取灵感,但高盛并不是为了选拔全明星棒球运动员,而是将其用于找寻资本市场中的潜力股。

在《点球成金》影片中,奥克兰运动家队的总经理Billy Beane和他的助理经理Paul Podesta就运用赛伯计量学(棒球统计学)来为球队挑选球员,这点引起了知名投行高盛的共鸣,高盛打算利用高级的统计分析技术来找到黑马股,就像球队经理找寻潜在的队员一样。

高盛正试图找寻选股与棒球的内在关联,上周美股大盘剧烈震荡,选股人就好像遭棒球棍当头棒喝一般,晕头转向,不知所措。

高盛研究团队将股票池中的股票放在一起,组成一个“股票梦之队”,来甄选具有潜力的黑马股。

高盛从三维度出发排出了3套首发阵容,或称之为全明星三阵,而三套不同的阵容无一例外的都有苹果(AAPL),有3只股票2次入选最佳阵容,分别是国际纸业(IP),梅西百货(M)与思捷思(CSC).

在球场上,通常用防守效率来衡量一个球员的防守能力,而在选股方面,公司的变现能力,也就是将盈余转换为现金的频率,是衡量企业盈利质量的重要指标。企业必须回收现金,这些钱可以通过支付股利,回购股份的形式向股东返还现金,或用于投资以及并购,。

在高盛覆盖的股票中,变现能力最强的9只股分别是,KAR车行(KAR),易安信(EMC),温德姆酒店(WYN),L-3通信公司(LLL),甲骨文(ORCL),安进公司(Amgen),国际纸业(IP),梅西百货(M)与苹果,这9只股票组成最佳防守一阵。

高盛心目中的防守一阵  作为一名球队经理,你想要交易一名球员,那如何来衡量这名球员相较于潜在交换对象的价值呢。在棒球中,就有一个指标Value Over Replacement Player (VORP),即与替换球员得分的差值,来衡量一个球员的交易价值。

高盛指出,在选股上,要卖的球员就相当于一家公司的投资资本的现金回报率,而替换球员就是加权平均资本成本,该行选出两者比值稳定处于3倍的9家公司。

入选高盛最具交易价值的榜单的有加特纳(IT),Facebook(FB),万事达(MA),美赞臣(MJN),怪物饮料(MNST),思捷思(CSC),维亚康姆(VIA),直觉外科(ISRG)与苹果。

高盛心目中最具交易价值的9只股  衡量一个棒球球员进攻能力的是整体攻击指数,高盛认为,相应的选股指标是经营现金流,自由现金流收益率外加股息率以及股票回购对于每股收益的提升率。

高盛将自由现金流收益率高于10%,股息率与股票回购对于每股收益的提升率均为正值,两者合计比率高于6%的股票选入进攻一阵。

入选高盛进攻一阵的分别是国际纸业,梅西百货,苹果,库珀轮胎与橡胶(CTB),Rock-Tenn (RKT),思捷思,德尔福(DLPH),康卡斯特(CMCSA)与帕卡(PCAR).

高盛心目中的进攻一阵

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